- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成28年4月25日 至 平成28年9月12日 | 第2期 自 平成28年9月13日 至 平成29年3月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 240,722,031 | 429,713,360 | |
| 為替差損益 | 330,795,523 | △ 562,417,950 | |
| 営業収益合計 | 90,073,492 | △ 132,704,590 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 12,841 | 38,167 | |
| 受託者報酬 | 473,945 | 588,827 | |
| 委託者報酬 | 9,004,901 | 11,187,609 | |
| その他費用 | 162,716 | 187,355 | |
| 営業費用合計 | 9,654,403 | 12,001,958 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 80,419,089 | △ 144,706,548 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 80,419,089 | △ 144,706,548 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 80,419,089 | △ 144,706,548 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 46,693,227 | |
| 分配金 | ※1 33,725,862 | ※1 31,477,471 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 46,693,227 | △ 129,490,792 | |
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