有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成29年3月11日 至 平成29年9月11日 | 第4期 自 平成29年9月12日 至 平成30年3月12日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 97,116,016 | △ 87,740,656 | |
| 為替差損益 | 219,687,237 | 7,466,168 | |
| 営業収益合計 | 122,571,221 | △ 80,274,488 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 26,773 | 8,952 | |
| 受託者報酬 | 606,168 | 572,532 | |
| 委託者報酬 | 11,517,068 | 10,878,062 | |
| その他費用 | 182,289 | 182,468 | |
| 営業費用合計 | 12,332,298 | 11,642,014 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 110,238,923 | △ 91,916,502 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 110,238,923 | △ 91,916,502 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 110,238,923 | △ 91,916,502 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 129,490,792 | △ 45,062,559 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 570,000 | 2,020,000 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 570,000 | 2,020,000 | |
| 分配金 | ※1 26,380,690 | ※1 15,038,735 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 45,062,559 | △ 149,997,796 | |
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