有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第6期 自 2018年9月11日 至 2019年3月11日 | 第7期 自 2019年3月12日 至 2019年9月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 80,565,509 | 18,324,841 |
| 為替差損益 | △57,237,074 | 57,690,863 |
| 営業収益合計 | 23,328,435 | 76,015,704 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 10,008 | 13,810 |
| 受託者報酬 | 482,035 | 435,141 |
| 委託者報酬 | 9,158,598 | 8,267,620 |
| その他費用 | 161,696 | 134,988 |
| 営業費用合計 | 9,812,337 | 8,851,559 |
| 営業利益 | 13,516,098 | 67,164,145 |
| 経常利益 | 13,516,098 | 67,164,145 |
| 当期純利益 | 13,516,098 | 67,164,145 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △169,305,611 | △140,365,657 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,155,263 | 6,570,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,155,263 | 6,570,000 |
| 分配金 | ※1 1,731,407 | ※1 1,631,407 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △140,365,657 | △68,262,919 |
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