有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第5期 自 平成30年3月13日 至 平成30年9月10日 | 第6期 自 平成30年9月11日 至 平成31年3月11日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 31 | - |
| 有価証券売買等損益 | 158,118,848 | 80,565,509 |
| 為替差損益 | △178,617,157 | △57,237,074 |
| 営業収益合計 | △20,498,278 | 23,328,435 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,740 | 10,008 |
| 受託者報酬 | 502,316 | 482,035 |
| 委託者報酬 | 9,543,925 | 9,158,598 |
| その他費用 | 166,232 | 161,696 |
| 営業費用合計 | 10,221,213 | 9,812,337 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △30,719,491 | 13,516,098 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △30,719,491 | 13,516,098 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △30,719,491 | 13,516,098 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △149,997,796 | △169,305,611 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,284,283 | 17,155,263 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,284,283 | 17,155,263 |
| 分配金 | ※1 3,872,607 | ※1 1,731,407 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △169,305,611 | △140,365,657 |
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