有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成28年9月12日) | 4,543,474,902 | 4,577,200,764 | 1.0104 | 1.0179 |
| 平成28年10月末日 | 4,517,975,725 | - | 1.0047 | - |
| 11月末日 | 4,413,723,224 | - | 0.9815 | - |
| 12月末日 | 4,385,602,526 | - | 0.9753 | - |
| 平成29年1月末日 | 4,393,277,668 | - | 0.9770 | - |
| 2月末日 | 4,426,439,061 | - | 0.9844 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年3月10日) | 4,367,290,883 | 4,398,768,354 | 0.9712 | 0.9782 |
| 3月末日 | 4,393,762,204 | - | 0.9771 | - |
| 4月末日 | 4,416,588,149 | - | 0.9822 | - |
| 5月末日 | 4,444,997,053 | - | 0.9885 | - |
| 6月末日 | 4,445,550,810 | - | 0.9886 | - |
| 7月末日 | 4,454,410,995 | - | 0.9906 | - |
| 8月末日 | 4,468,894,333 | - | 0.9938 | - |
| 第3計算期間末 (平成29年9月11日) | 4,351,719,116 | 4,378,099,806 | 0.9898 | 0.9958 |
| 9月末日 | 4,328,462,135 | - | 0.9845 | - |
| 10月末日 | 4,327,100,869 | - | 0.9842 | - |
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