有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2016年9月12日) | 4,543,474,902 | 4,577,200,764 | 1.0104 | 1.0179 |
| 第2計算期間末 (2017年3月10日) | 4,367,290,883 | 4,398,768,354 | 0.9712 | 0.9782 |
| 第3計算期間末 (2017年9月11日) | 4,351,719,116 | 4,378,099,806 | 0.9898 | 0.9958 |
| 第4計算期間末 (2018年3月12日) | 4,146,783,879 | 4,161,822,614 | 0.9651 | 0.9686 |
| 第5計算期間末 (2018年9月10日) | 3,703,302,342 | 3,707,174,949 | 0.9563 | 0.9573 |
| 第6計算期間末 (2019年3月11日) | 3,322,450,114 | 3,324,181,521 | 0.9595 | 0.9600 |
| 第7計算期間末 (2019年9月10日) | 3,194,552,852 | 3,196,184,259 | 0.9791 | 0.9796 |
| 2019年9月末日 | 3,186,128,907 | - | 0.9765 | - |
| 10月末日 | 3,190,175,540 | - | 0.9777 | - |
| 11月末日 | 3,193,126,610 | - | 0.9786 | - |
| 12月末日 | 3,089,895,267 | - | 0.9769 | - |
| 2020年1月末日 | 3,097,560,426 | - | 0.9794 | - |
| 2月末日 | 3,105,079,598 | - | 0.9817 | - |
| 第8計算期間末 (2020年3月10日) | 3,109,430,292 | 3,111,011,699 | 0.9831 | 0.9836 |
| 3月末日 | 2,977,031,690 | - | 0.9413 | - |
| 4月末日 | 3,010,347,255 | - | 0.9671 | - |
| 5月末日 | 3,036,258,171 | - | 0.9754 | - |
| 6月末日 | 3,055,225,468 | - | 0.9815 | - |
| 7月末日 | 3,066,516,284 | - | 0.9851 | - |
| 8月末日 | 3,072,147,258 | - | 0.9869 | - |
| 第9計算期間末 (2020年9月10日) | 3,039,957,582 | 3,061,657,582 | 0.9806 | 0.9876 |
| 9月末日 | 3,038,566,940 | - | 0.9802 | - |
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