- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たり の純資産額 (分配落) (円) | 1口当たり の純資産額 (分配付) (円) | |
| 第1計算期間末 (2016年9月12日) | 4,543,474,902 | 4,577,200,764 | 1.0104 | 1.0179 |
| 第2計算期間末 (2017年3月10日) | 4,367,290,883 | 4,398,768,354 | 0.9712 | 0.9782 |
| 第3計算期間末 (2017年9月11日) | 4,351,719,116 | 4,378,099,806 | 0.9898 | 0.9958 |
| 第4計算期間末 (2018年3月12日) | 4,146,783,879 | 4,161,822,614 | 0.9651 | 0.9686 |
| 第5計算期間末 (2018年9月10日) | 3,703,302,342 | 3,707,174,949 | 0.9563 | 0.9573 |
| 2018年9月末日 | 3,592,676,635 | - | 0.9550 | - |
| 10月末日 | 3,586,020,211 | - | 0.9532 | - |
| 11月末日 | 3,583,182,258 | - | 0.9525 | - |
| 12月末日 | 3,581,543,172 | - | 0.9520 | - |
| 2019年1月末日 | 3,599,559,854 | - | 0.9568 | - |
| 2月末日 | 3,320,885,446 | - | 0.9590 | - |
| 第6計算期間末 (2019年3月11日) | 3,322,450,114 | 3,324,181,521 | 0.9595 | 0.9600 |
| 3月末日 | 3,245,280,848 | - | 0.9650 | - |
| 4月末日 | 3,246,658,293 | - | 0.9655 | - |
| 5月末日 | 3,256,777,093 | - | 0.9685 | - |
| 6月末日 | 3,180,116,376 | - | 0.9747 | - |
| 7月末日 | 3,176,303,395 | - | 0.9735 | - |
| 8月末日 | 3,190,908,914 | - | 0.9780 | - |
| 第7計算期間末 (2019年9月10日) | 3,194,552,852 | 3,196,184,259 | 0.9791 | 0.9796 |
| 9月末日 | 3,186,128,907 | - | 0.9765 | - |
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