有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成28年11月21日) | 2,673,982,467 | 2,684,525,208 | 10,145 | 10,185 |
| 特定2期 | (平成29年 5月22日) | 2,488,317,632 | 2,507,860,569 | 10,529 | 10,609 |
| 平成28年 6月末日 | 2,844,105,873 | ― | 9,995 | ― | |
| 7月末日 | 2,901,659,133 | ― | 10,214 | ― | |
| 8月末日 | 2,889,593,206 | ― | 10,355 | ― | |
| 9月末日 | 2,741,191,274 | ― | 10,286 | ― | |
| 10月末日 | 2,734,548,823 | ― | 10,341 | ― | |
| 11月末日 | 2,676,274,681 | ― | 10,177 | ― | |
| 12月末日 | 2,683,078,314 | ― | 10,320 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 2,643,311,262 | ― | 10,360 | ― | |
| 2月末日 | 2,599,414,747 | ― | 10,408 | ― | |
| 3月末日 | 2,562,787,195 | ― | 10,411 | ― | |
| 4月末日 | 2,512,448,785 | ― | 10,540 | ― | |
| 5月末日 | 2,448,599,027 | ― | 10,560 | ― | |
| 6月末日 | 2,383,946,022 | ― | 10,624 | ― | |
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