有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (2016年11月21日) | 2,673,982,467 | 2,684,525,208 | 10,145 | 10,185 |
| 特定2期 | (2017年 5月22日) | 2,488,317,632 | 2,507,860,569 | 10,529 | 10,609 |
| 特定3期 | (2017年11月20日) | 2,088,780,403 | 2,105,197,459 | 10,686 | 10,766 |
| 特定4期 | (2018年 5月21日) | 1,871,579,636 | 1,886,094,354 | 10,654 | 10,734 |
| 特定5期 | (2018年11月20日) | 1,578,294,077 | 1,590,523,509 | 10,469 | 10,549 |
| 2017年11月末日 | 2,076,785,732 | ― | 10,697 | ― | |
| 12月末日 | 2,034,905,265 | ― | 10,725 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 2,021,507,793 | ― | 10,769 | ― | |
| 2月末日 | 1,996,278,384 | ― | 10,709 | ― | |
| 3月末日 | 1,952,652,842 | ― | 10,684 | ― | |
| 4月末日 | 1,926,964,146 | ― | 10,714 | ― | |
| 5月末日 | 1,831,585,155 | ― | 10,598 | ― | |
| 6月末日 | 1,720,588,678 | ― | 10,555 | ― | |
| 7月末日 | 1,671,750,397 | ― | 10,646 | ― | |
| 8月末日 | 1,633,893,175 | ― | 10,581 | ― | |
| 9月末日 | 1,631,456,339 | ― | 10,598 | ― | |
| 10月末日 | 1,603,628,899 | ― | 10,536 | ― | |
| 11月末日 | 1,572,699,065 | ― | 10,449 | ― | |
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