有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月21日-令和1年11月20日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (2016年11月21日) | 2,673,982,467 | 2,684,525,208 | 10,145 | 10,185 |
| 特定2期 | (2017年 5月22日) | 2,488,317,632 | 2,507,860,569 | 10,529 | 10,609 |
| 特定3期 | (2017年11月20日) | 2,088,780,403 | 2,105,197,459 | 10,686 | 10,766 |
| 特定4期 | (2018年 5月21日) | 1,871,579,636 | 1,886,094,354 | 10,654 | 10,734 |
| 特定5期 | (2018年11月20日) | 1,578,294,077 | 1,590,523,509 | 10,469 | 10,549 |
| 特定6期 | (2019年 5月20日) | 1,325,176,791 | 1,335,831,989 | 10,506 | 10,586 |
| 特定7期 | (2019年11月20日) | 1,074,765,766 | 1,083,494,826 | 10,406 | 10,486 |
| 2018年12月末日 | 1,515,536,924 | ― | 10,435 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,494,579,169 | ― | 10,517 | ― | |
| 2月末日 | 1,446,993,239 | ― | 10,531 | ― | |
| 3月末日 | 1,353,086,615 | ― | 10,535 | ― | |
| 4月末日 | 1,342,494,903 | ― | 10,565 | ― | |
| 5月末日 | 1,316,946,277 | ― | 10,493 | ― | |
| 6月末日 | 1,294,596,207 | ― | 10,523 | ― | |
| 7月末日 | 1,248,415,181 | ― | 10,511 | ― | |
| 8月末日 | 1,197,628,467 | ― | 10,481 | ― | |
| 9月末日 | 1,143,762,441 | ― | 10,468 | ― | |
| 10月末日 | 1,110,306,915 | ― | 10,460 | ― | |
| 11月末日 | 1,072,051,663 | ― | 10,419 | ― | |
| 12月末日 | 1,054,093,112 | ― | 10,412 | ― | |
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