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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)

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【提出】: 2018/02/19 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【純資産の推移】

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2016年11月21日)	2,673,982,467	2,684,525,208	10,145	10,185
特定2期	(2017年 5月22日)	2,488,317,632	2,507,860,569	10,529	10,609
特定3期	(2017年11月20日)	2,088,780,403	2,105,197,459	10,686	10,766
	2016年12月末日	2,683,078,314	―	10,320	―
	2017年 1月末日	2,643,311,262	―	10,360	―
	2月末日	2,599,414,747	―	10,408	―
	3月末日	2,562,787,195	―	10,411	―
	4月末日	2,512,448,785	―	10,540	―
	5月末日	2,448,599,027	―	10,560	―
	6月末日	2,383,946,022	―	10,624	―
	7月末日	2,312,316,834	―	10,662	―
	8月末日	2,264,055,622	―	10,638	―
	9月末日	2,200,099,038	―	10,684	―
	10月末日	2,168,347,793	―	10,752	―
	11月末日	2,076,785,732	―	10,697	―
	12月末日	2,034,905,265	―	10,725	―

開示資料

決算

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