有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)

【提出】
2018/02/19 9:18
【資料】
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【項目】
47項目
①【純資産の推移】

年月日純資産総額
(円)		1万口当たりの
純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
特定1期(2016年11月21日)2,673,982,4672,684,525,20810,14510,185
特定2期(2017年 5月22日)2,488,317,6322,507,860,56910,52910,609
特定3期(2017年11月20日)2,088,780,4032,105,197,45910,68610,766
2016年12月末日2,683,078,314―10,320―
2017年 1月末日2,643,311,262―10,360―
2月末日2,599,414,747―10,408―
3月末日2,562,787,195―10,411―
4月末日2,512,448,785―10,540―
5月末日2,448,599,027―10,560―
6月末日2,383,946,022―10,624―
7月末日2,312,316,834―10,662―
8月末日2,264,055,622―10,638―
9月末日2,200,099,038―10,684―
10月末日2,168,347,793―10,752―
11月末日2,076,785,732―10,697―
12月末日2,034,905,265―10,725―

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