有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)
キャピタル世界株式ファンド(DC年金用)
(参考)キャピタル世界株式マザーファンド
(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
| 平成30年 9月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,409,546,914 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,667,526 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,384,879,388 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,632,391,869 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4610 | 円 |
(参考)キャピタル世界株式マザーファンド
| 平成30年 9月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 110,900,650,113 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,345,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 110,882,305,113 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 68,893,435,986 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6095 | 円 |
(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
| 平成30年7月23日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 161,093,300 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 113,653 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 160,979,647 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 152,692,019 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0543 | 円 |
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