有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/08/22-2024/08/20)
キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用)
(参考)キャピタル世界株式マザーファンド
(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
| 2024年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 105,715,870,072 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 195,043,348 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 105,520,826,724 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,565,977,143 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3429 | 円 |
(参考)キャピタル世界株式マザーファンド
| 2024年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 959,454,686,690 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,600,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 957,854,686,690 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 239,846,475,309 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9936 | 円 |
(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
| 2024年7月22日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 115,889,482 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 83,013 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 115,806,469 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 110,668,573 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0464 | 円 |
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