有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年8月21日-令和2年8月20日)
キャピタル世界株式ファンド(DC年金用)
(参考)キャピタル世界株式マザーファンド
(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
| 2020年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,016,472,686 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 150,421,401 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,866,051,285 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,796,697,877 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7020 | 円 |
(参考)キャピタル世界株式マザーファンド
| 2020年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 180,663,815,938 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 142,500,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 180,521,315,938 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 93,544,804,870 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9298 | 円 |
(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
| 2020年7月22日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 136,094,371 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 110,068 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 135,984,303 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 129,286,925 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0518 | 円 |
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