有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年8月21日-令和4年8月22日)
キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用)
(参考)キャピタル世界株式マザーファンド
(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
| 2022年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 29,777,369,219 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,710,259 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,722,658,960 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,624,783,699 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1815 | 円 |
(参考)キャピタル世界株式マザーファンド
| 2022年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 391,124,131,661 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,860,006,022 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 389,264,125,639 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 152,971,864,057 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5447 | 円 |
(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
| 2022年7月22日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 118,065,916 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 83,343 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 117,982,573 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 112,101,068 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0525 | 円 |
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