純資産
個別
- 2018年5月24日
- 143億5981万
- 2019年5月24日 -13.95%
- 123億5716万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2019年 5月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2019/08/23 9:06
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 887 12,699,334 追加型公社債投資信託 16 1,157,780 単位型株式投資信託 64 318,260 単位型公社債投資信託 1 5,964 合 計 968 14,181,338 - #2 信託報酬等（連結）
- 委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。2019/08/23 9:06
信託財産の純資産総額 × 年1.1124%※(税抜 年1.03%)
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365) - #3 投資リスク（連結）
- ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではありません。2019/08/23 9:06
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
- #4 投資制限（連結）
- 式2019/08/23 9:06
委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
②新株引受権証券および新株予約権証券 - #5 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2019/08/23 9:06
(%)アメリカ 社債券 5.5 ALLIANZ SE 491128 5,400,000 11,475.14 619,657,820 10,927.68 590,095,187 5.500000 2049/11/28 4.78 アメリカ 社債券 2.75 CRED SUIS GP 200326 5,300,000 10,845.05 574,787,958 10,933.69 579,485,627 2.750000 2020/3/26 4.69 アメリカ 社債券 5.25 PRUDENTIAL P 490329 5,400,000 11,200.65 604,835,165 10,711.81 578,437,848 5.250000 2049/3/29 4.68 アメリカ 社債券 5.4 CREDIT SUISSE 200114 5,200,000 11,909.30 619,283,807 11,100.72 577,237,803 5.400000 2020/1/14 4.67 アメリカ 社債券 STEP BPCE SA 490829 5,000,000 13,323.32 666,166,440 11,278.40 563,920,308 12.500000 2049/8/29 4.57 フランス 社債券 VAR ELECTRICITE D 491229 4,500,000 12,103.39 544,652,586 12,500.38 562,517,322 4.250000 2049/12/29 4.55 イギリス 社債券 1.875 DEUTSCHE BA 200228 4,000,000 13,752.98 550,119,556 13,764.92 550,596,964 1.875000 2020/2/28 4.46 フランス 社債券 VAR ORANGE SA 490228 4,400,000 12,662.17 557,135,806 12,506.07 550,267,089 4.250000 2049/2/28 4.45 イギリス 社債券 VAR AVIVA PLC 491129 3,900,000 14,799.11 577,165,353 14,028.35 547,105,777 6.875000 2049/11/29 4.43 フランス 社債券 STEP AXA SA 400416 4,300,000 13,492.44 580,175,100 12,703.37 546,244,934 5.250000 2040/4/16 4.42 イギリス 社債券 STEP BARCLAYS B 490329 4,700,000 11,879.38 558,331,292 11,552.12 542,950,003 4.750000 2049/3/29 4.40 フランス 社債券 STEP SOCIETE GE 490929 4,300,000 14,720.37 632,976,174 12,463.43 535,927,785 9.375000 2049/9/29 4.34 イギリス 社債券 STEP BARCLAYS B 491129 3,700,000 17,176.50 635,530,744 13,838.85 512,037,478 14.000000 2019/6/15 4.15 フランス 社債券 STEP BPCE SA 490929 3,900,000 16,164.63 630,420,851 12,671.05 494,171,038 12.500000 2049/9/29 4.00 アメリカ 社債券 5.375 GOLDMAN SAC 200315 4,300,000 11,175.93 480,565,241 11,161.62 479,949,789 5.375000 2020/3/15 3.89 イギリス 社債券 5.5 ROYALBK OF SC 200323 3,100,000 12,861.83 398,716,882 12,708.28 393,956,766 5.500000 2020/3/23 3.19 イギリス 社債券 5.375 NATWEST MAR 190930 3,100,000 12,666.65 392,666,282 12,393.03 384,184,072 5.375000 2019/9/30 3.11 アメリカ 社債券 STEP WELLS FARGO 490329 3,400,000 11,527.63 391,939,678 11,035.51 375,207,598 6.380880 2049/3/29 3.04 イギリス 社債券 6 HSBC BANK 190610 2,300,000 12,547.18 288,585,157 12,189.70 280,363,203 6.000000 2019/6/10 2.27 フィンランド 社債券 4.5 NORDEA BANK A 200326 2,000,000 12,697.48 253,949,640 12,603.80 252,076,061 4.500000 2020/3/26 2.04 フランス 社債券 2.25 SOCIETE GE 200123 2,000,000 12,419.91 248,398,296 12,365.78 247,315,784 2.250000 2020/1/23 2.00 オランダ 社債券 0.7 ING BANK NV 200416 2,000,000 12,287.42 245,748,504 12,268.03 245,360,640 0.700000 2020/4/16 1.99 アメリカ 社債券 5.5 MORGAN ST 200126 1,800,000 11,376.61 204,779,115 11,127.98 200,303,719 5.500000 2020/1/26 1.62 アメリカ 社債券 2.15 BANK OF NY M 200224 1,400,000 10,836.97 151,717,588 10,904.53 152,663,558 2.150000 2020/2/24 1.24 アメリカ 社債券 2.151 BANK OF AM 201109 1,400,000 10,740.43 150,366,087 10,873.21 152,225,050 2.151000 2020/11/9 1.23 イギリス 社債券 FRN UBS AG LON 241119 1,000,000 14,326.71 143,267,192 14,094.52 140,945,204 6.375000 2024/11/19 1.14 フランス 社債券 1.875 HSBC BANK 200116 1,000,000 12,374.99 123,749,927 12,330.78 123,307,889 1.875000 2020/1/16 1.00 アメリカ 社債券 2.6 GOLDMAN SA 201227 800,000 10,855.63 86,845,088 10,913.20 87,305,605 2.600000 2020/12/27 0.71 アメリカ 社債券 2.25 STANDARD C 200417 800,000 10,809.16 86,473,358 10,865.76 86,926,152 2.250000 2020/4/17 0.70 アメリカ 社債券 2.75 BARCLAYS B 191108 320,000 10,877.67 34,808,566 10,926.56 34,964,999 2.750000 2019/11/8 0.28 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 1年 5月31日現在 種類 投資比率(%) 社債券 92.48 合計 92.48 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #6 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2019/08/23 9:06
e border="0">令和 1年 5月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 929,151,356 7.52 純資産総額 12,353,047,802 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 社債券 アメリカ 4,480,879,775 36.27 イギリス 3,360,692,276 27.21 フランス 3,084,887,694 24.97 フィンランド 252,076,061 2.04 オランダ 245,360,640 1.99 小計 11,423,896,446 92.48 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 929,151,356 7.52 純資産総額 12,353,047,802 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2019/08/23 9:06
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,494,586 1,494,586 98,602,734 当期変動額 剰余金の配当 △26,595,731 当期純利益 11,351,928 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △9,673 △9,673 △9,673 当期変動額合計 △9,673 △9,673 △15,253,476 当期末残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
- #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 時価のあるもの2019/08/23 9:06
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの - #9 注記表（連結）
- 2019/08/23 9:06
第2期[平成30年 5月24日現在] 第3期[令和 1年 5月24日現在] 1口当たり純資産額 1.0356円 1.0391円 (1万口当たり純資産額) (10,356円) (10,391円) - #10 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および令和1年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および令和1年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2019/08/23 9:06 - #11 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2019/08/23 9:06
e border="0">令和 1年 5月31日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 12,365,118,126 Ⅱ 負債総額 12,070,324 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 12,353,047,802 Ⅳ 発行済口数 11,877,072,459 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0401 (10,000口当たり) (10,401 ) Ⅰ 資産総額 12,365,118,126 Ⅱ 負債総額 12,070,324 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 12,353,047,802 Ⅳ 発行済口数 11,877,072,459 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0401 (10,000口当たり) (10,401 ) - #12 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2019/08/23 9:06
基準価額の算出方法 基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数なお、当ファンドでは1万口当たりの価額で表示されます。(注)「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。(主な評価方法)株式:原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場(外国で取引されているものについては、原則として、外国金融商品市場における計算時に知りうる直近の日の最終相場)で評価します。公社債等:原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、第一種金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額で評価します。外貨建資産:原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。外国為替予約取引:原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。 基準価額の算出頻度 原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。 基準価額の照会方法 基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。なお、下記においてもご照会いただけます。三菱UFJ国際投信株式会社お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:毎営業日の9:00～17:00)ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/ IRBANK 採用情報
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