- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年5月25日-令和1年5月24日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 5月24日) | 23,052,834,837 | 23,052,834,837 | 10,312 | 10,312 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 5月24日) | 14,359,815,325 | 14,359,815,325 | 10,356 | 10,356 |
| 第3計算期間末日 | (令和 1年 5月24日) | 12,357,164,097 | 12,357,164,097 | 10,391 | 10,391 |
| 平成30年 5月末日 | 14,274,069,166 | ― | 10,343 | ― | |
| 6月末日 | 13,775,766,871 | ― | 10,315 | ― | |
| 7月末日 | 13,457,824,710 | ― | 10,368 | ― | |
| 8月末日 | 13,244,988,365 | ― | 10,386 | ― | |
| 9月末日 | 13,107,582,343 | ― | 10,387 | ― | |
| 10月末日 | 12,918,543,759 | ― | 10,353 | ― | |
| 11月末日 | 12,734,831,344 | ― | 10,314 | ― | |
| 12月末日 | 12,563,923,657 | ― | 10,254 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 12,576,290,336 | ― | 10,323 | ― | |
| 2月末日 | 12,547,881,320 | ― | 10,375 | ― | |
| 3月末日 | 12,409,965,501 | ― | 10,378 | ― | |
| 4月末日 | 12,403,411,803 | ― | 10,399 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 12,353,047,802 | ― | 10,401 | ― | |
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