半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年5月25日-平成31年5月24日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 5月24日) | 23,052,834,837 | 23,052,834,837 | 10,312 | 10,312 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 5月24日) | 14,359,815,325 | 14,359,815,325 | 10,356 | 10,356 |
| 平成29年11月末日 | 17,428,054,451 | ― | 10,428 | ― | |
| 12月末日 | 17,123,270,007 | ― | 10,436 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 16,707,551,111 | ― | 10,437 | ― | |
| 2月末日 | 16,129,593,471 | ― | 10,418 | ― | |
| 3月末日 | 15,052,540,568 | ― | 10,372 | ― | |
| 4月末日 | 14,716,748,676 | ― | 10,392 | ― | |
| 5月末日 | 14,274,069,166 | ― | 10,343 | ― | |
| 6月末日 | 13,775,766,871 | ― | 10,315 | ― | |
| 7月末日 | 13,457,824,710 | ― | 10,368 | ― | |
| 8月末日 | 13,244,988,365 | ― | 10,386 | ― | |
| 9月末日 | 13,107,582,343 | ― | 10,387 | ― | |
| 10月末日 | 12,918,543,759 | ― | 10,353 | ― | |
| 11月末日 | 12,734,831,344 | ― | 10,314 | ― | |
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