半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年5月31日-平成29年5月24日)

【提出】
2017/02/27 9:03
【資料】
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【項目】
14項目
①【純資産の推移】
平成28年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
純資産総額基準価額
(1万口当たりの純資産価額)
平成28年 5月末日27,127,124,83010,000
6月末日26,858,290,9169,902
7月末日27,212,002,05510,052
8月末日27,379,257,82210,139
9月末日27,220,827,45610,111
10月末日27,193,908,11410,123
11月末日26,520,600,7559,996
12月末日26,166,768,24810,048

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