有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年5月31日-平成29年5月24日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成29年 5月24日) | 23,052,834,837 23,052,834,837 | (分配付) (分配落) | 10,312 10,312 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 6月末日 | 26,858,290,916 | 9,902 | ||
| 7月末日 | 27,212,002,055 | 10,052 | ||
| 8月末日 | 27,379,257,822 | 10,139 | ||
| 9月末日 | 27,220,827,456 | 10,111 | ||
| 10月末日 | 27,193,908,114 | 10,123 | ||
| 11月末日 | 26,520,600,755 | 9,996 | ||
| 12月末日 | 26,166,768,248 | 10,048 | ||
| 平成29年 1月末日 | 26,044,495,411 | 10,119 | ||
| 2月末日 | 25,832,856,561 | 10,159 | ||
| 3月末日 | 24,938,671,164 | 10,193 | ||
| 4月末日 | 24,368,566,319 | 10,262 | ||
| 5月末日 | 22,919,423,516 | 10,327 | ||
| 6月末日 | 21,361,768,363 | 10,353 | ||
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