半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年5月31日-平成29年5月24日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成28年12月30日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 社債券 | フランス | 9,868,516,591 | 37.71 | |
| アメリカ | 8,036,537,971 | 30.71 | ||
| イギリス | 4,971,283,053 | 19.00 | ||
| デンマーク | 979,695,254 | 3.74 | ||
| オランダ | 284,822,062 | 1.09 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 2,025,913,317 | 7.75 | |
| 純資産総額 | 26,166,768,248 | 100.00 | ||
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