有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年5月31日-平成29年5月24日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成29年6月30日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 社債券 | フランス | 7,983,552,389 | 37.37 | |
| アメリカ | 6,200,215,934 | 29.02 | ||
| イギリス | 5,034,190,568 | 23.57 | ||
| デンマーク | 1,015,642,351 | 4.75 | ||
| オランダ | 294,138,558 | 1.38 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 834,028,563 | 3.91 | |
| 純資産総額 | 21,361,768,363 | 100.00 | ||
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