- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年5月25日-平成30年5月24日)
(1)【投資状況】
| 平成30年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 社債券 | フランス | 4,608,940,209 | 32.29 |
| アメリカ | 4,409,899,391 | 30.89 | |
| イギリス | 3,476,168,722 | 24.35 | |
| デンマーク | 547,491,494 | 3.84 | |
| オランダ | 270,155,651 | 1.89 | |
| 小計 | 13,312,655,467 | 93.26 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 961,413,699 | 6.74 |
| 純資産総額 | 14,274,069,166 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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