- 有報資料
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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年5月25日-平成30年5月24日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成29年11月30日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 社債券 | フランス | 6,283,881,018 | 36.06 | |
| アメリカ | 5,207,630,440 | 29.88 | ||
| イギリス | 4,394,029,482 | 25.21 | ||
| デンマーク | 736,863,294 | 4.23 | ||
| オランダ | 260,817,590 | 1.50 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 544,832,627 | 3.12 | |
| 純資産総額 | 17,428,054,451 | 100.00 | ||
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