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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月22日-平成29年4月20日)

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【提出】: 2017/07/20 9:35
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	TOPIX連動型上場投資信託	2,600	3,970,200
	日本円小計		2,600	3,970,200
	米ドル	iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF	7,983	911,419.11
		iシェアーズ MSCIコクサイ ETF	1,898	109,229.90
		バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツ ETF	3,366	132,384.78
		バンガード・REIT ETF	348	29,719.20
		バンガード・グローバル(除く米国)不動産 ETF	341	18,540.17
		バンガード・トータル・インターナショナル債券 ETF(米ドルヘッジあり)	3,719	202,759.88
		バンガード・米国トータル債券市場 ETF	2,489	203,525.53
	米ドル小計		20,144	1,607,578.57
	米ドル小計			(175,306,443)
合計				179,276,643
合計				(175,306,443)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入投資信託受益証券時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	投資信託受益証券	7銘柄	91.2%	100.0%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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