有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/21-2023/04/20)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本・円	NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信	124,850	268,864,475
		日本・円小計	124,850	268,864,475
	投資信託受益証券合計			268,864,475 (-)
投資証券	アメリカ・ドル	iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF	18,256.00	1,550,116.96
		iシェアーズ MSCIコクサイ ETF	6,142.00	543,996.94
		iシェアーズ 世界国債(除く米国) ETF	97,831.00	3,897,587.04
		バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツ ETF	24,857.00	1,003,725.66
		バンガード・グローバル(除く米国)不動産 ETF	7,330.00	303,755.20
		バンガード・トータル・インターナショナル債券 ETF(米ドルヘッジあり)	15,356.00	743,691.08
		バンガード・リアル エステイト ETF	1,409.00	117,200.62
		バンガード・米国トータル債券市場 ETF	107,287.00	7,863,064.23
		アメリカ・ドル小計	278,468.00	16,023,137.73 (2,161,841,743)
	投資証券合計			2,161,841,743 (2,161,841,743)
合 計				2,430,706,218 (2,161,841,743)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通 貨	銘柄数		組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	投資証券	8銘柄	81.8%	100.0%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。