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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月21日-平成31年4月22日)

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【提出】: 2019/07/18 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(4)【附属明細表】

①有価証券明細表

(a)株式

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	TOPIX連動型上場投資信託	76,450	129,276,950
	日本円小計		76,450	129,276,950
	米ドル	iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF	12,000	1,314,120.00
		iシェアーズ MSCIコクサイ ETF	10,720	725,155.47
		バンガード・リアルエステイト ETF	13,800	1,179,762.00
		バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツ ETF	12,380	544,843.80
		バンガード・グローバル(除く米国)不動産 ETF	13,880	812,951.60
		バンガード・トータル・インターナショナル債券 ETF(米ドルヘッジあり)	29,533	1,641,739.47
		バンガード・米国トータル債券市場 ETF	45,011	3,626,986.38
	米ドル小計		137,324	9,845,558.72
	米ドル小計			(1,102,604,121)
合計				1,231,881,071
合計				(1,102,604,121)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入投資信託受益証券時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	投資信託受益証券	7銘柄	87.6%	100.0%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

開示資料

決算

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