有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月21日-令和4年4月20日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル	iシェアーズ 世界国債(除く米国) ETF	18,360.00	807,656.40
		iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF	8,518.00	794,644.22
		バンガード・米国トータル債券市場 ETF	169,384.00	12,929,080.72
		バンガード・トータル・インターナショナル債券 ETF(米ドルヘッジあり)	16,199.00	829,874.77
		アメリカ・ドル小計	212,461.00	15,361,256.11 (1,988,207,378)
	投資証券合計			1,988,207,378 (1,988,207,378)
合 計				1,988,207,378 (1,988,207,378)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通 貨	銘柄数		組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	投資証券	4銘柄	89.5%	100.0%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。