有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月21日-令和4年4月20日)
- 【提出】
- 2022/07/14 9:02
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- 49項目
三井住友・DC世界バランスファンド(動的配分型)
| 2022年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,248,584,631円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,191,740円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,221,392,891円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,182,229,194口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0179円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,179円) |