三井住友・DC世界バランスファンド(動的配分型)

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【提出】: 2022/07/14 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・DC世界バランスファンド(動的配分型)

2022年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	2,248,584,631円
Ⅱ 負債総額	27,191,740円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,221,392,891円
Ⅳ 発行済口数	2,182,229,194口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0179円
(1万口当たり純資産額)	(10,179円)

開示資料

決算

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