有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/04/23-2025/04/21)

【提出】
2025/07/17 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・DC世界バランスファンド(動的配分型)
2025年5月30日現在
Ⅰ 資産総額4,640,306,167円
Ⅱ 負債総額23,387,614円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,616,918,553円
Ⅳ 発行済口数4,264,162,249口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0827円
(1万口当たり純資産額)(10,827円)

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