有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/21-2023/04/20)

【提出】
2023/07/13 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・DC世界バランスファンド(動的配分型)
2023年4月28日現在
Ⅰ 資産総額2,652,732,587円
Ⅱ 負債総額10,167,069円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,642,565,518円
Ⅳ 発行済口数2,619,024,862口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0090円
(1万口当たり純資産額)(10,090円)

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