有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/21-2024/04/22)

【提出】
2024/07/18 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・DC世界バランスファンド(動的配分型)
2024年5月31日現在
Ⅰ 資産総額3,806,239,874円
Ⅱ 負債総額8,029,743円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,798,210,131円
Ⅳ 発行済口数3,304,884,783口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1493円
(1万口当たり純資産額)(11,493円)

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