有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月13日-平成29年11月13日)
(1)【貸借対照表】
| 特定2期 (平成29年 5月12日現在) | 特定3期 (平成29年11月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 75,417,273 | 74,792,914 |
| 投資信託受益証券 | 3,352,601,223 | 3,227,873,976 |
| 親投資信託受益証券 | 9,992 | 9,989 |
| 未収入金 | - | 1,997,544 |
| 流動資産合計 | 3,428,028,488 | 3,304,674,423 |
| 資産合計 | 3,428,028,488 | 3,304,674,423 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,040,475 | 23,556,743 |
| 未払解約金 | - | 1,994,600 |
| 未払受託者報酬 | 264,491 | 266,417 |
| 未払委託者報酬 | 10,579,380 | 10,656,359 |
| 未払利息 | 202 | 204 |
| その他未払費用 | 45,389 | 46,009 |
| 流動負債合計 | 35,929,937 | 36,520,332 |
| 負債合計 | 35,929,937 | 36,520,332 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,338,730,000 | 3,226,951,143 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 53,368,551 | 41,202,948 |
| 元本等合計 | 3,392,098,551 | 3,268,154,091 |
| 純資産合計 | 3,392,098,551 | 3,268,154,091 |
| 負債純資産合計 | 3,428,028,488 | 3,304,674,423 |
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