有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月14日-令和1年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定6期 (令和 1年 5月13日現在) | 特定7期 (令和 1年11月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 80,905,041 |
| コール・ローン | 82,681,046 | - |
| 投資信託受益証券 | 2,676,824,700 | 2,542,205,232 |
| 親投資信託受益証券 | 1,759,279 | 1,758,752 |
| 流動資産合計 | 2,761,265,025 | 2,624,869,025 |
| 資産合計 | 2,761,265,025 | 2,624,869,025 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,964,860 | - |
| 未払受託者報酬 | 218,899 | 212,351 |
| 未払委託者報酬 | 8,755,326 | 8,493,607 |
| 未払利息 | 215 | - |
| その他未払費用 | 38,677 | 36,502 |
| 流動負債合計 | 22,977,977 | 8,742,460 |
| 負債合計 | 22,977,977 | 8,742,460 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,738,208,025 | 2,616,426,882 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 79,023 | △300,317 |
| 元本等合計 | 2,738,287,048 | 2,616,126,565 |
| 純資産合計 | 2,738,287,048 | 2,616,126,565 |
| 負債純資産合計 | 2,761,265,025 | 2,624,869,025 |
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