有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年11月13日-令和2年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定7期 (2019年11月12日現在) | 特定8期 (2020年 5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 80,905,041 | - |
| コール・ローン | - | 75,657,647 |
| 投資信託受益証券 | 2,542,205,232 | 2,315,267,244 |
| 親投資信託受益証券 | 1,758,752 | 1,757,872 |
| 流動資産合計 | 2,624,869,025 | 2,392,682,763 |
| 資産合計 | 2,624,869,025 | 2,392,682,763 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 212,351 | 196,371 |
| 未払委託者報酬 | 8,493,607 | 7,854,477 |
| 未払利息 | - | 225 |
| その他未払費用 | 36,502 | 33,963 |
| 流動負債合計 | 8,742,460 | 8,085,036 |
| 負債合計 | 8,742,460 | 8,085,036 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,616,426,882 | 2,546,376,882 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △300,317 | △161,779,155 |
| 元本等合計 | 2,616,126,565 | 2,384,597,727 |
| 純資産合計 | 2,616,126,565 | 2,384,597,727 |
| 負債純資産合計 | 2,624,869,025 | 2,392,682,763 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
