剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自平成28年6月6日至平成28年9月23日	第2期自平成28年9月24日至平成29年3月22日
当期純利益又は当期純損失(△)		41,940,039	△56,802,327
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	19,077,639
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	1,780,265
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,780,265
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,500	-
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,500	-
分配金		※222,858,900	※221,937,400
期末剰余金又は期末欠損金(△)		19,077,639	△57,881,823

2017/06/15 9:29

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/06/15 9:29

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第1期自 平成28年6月6日至 平成28年9月23日	第2期自 平成28年9月24日至 平成29年3月22日
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	2,750,072円	4,283,580円
2.	※2	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額41,936,539円が、経費控除後の配当等収益31,010,652円を超過しているため、純資産額の元本超過額41,936,539円(1万口当たり183.45円)を分配対象額として、うち22,858,900円(1万口当たり100円)を分配金額としております。	計算期間末における経費控除後の配当等収益が42,299,639円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益42,299,639円(1万口当たり192.81円)を分配対象額として、うち21,937,400円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/06/15 9:29

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	35,535,752,946	38,679,605,598
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,673,929,687	8,071,860,386

2017/06/15 9:29