- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月6日-平成28年9月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年9月23日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 26,120,535 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 2,278,925,742 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 11,407,480 | ||||
| 未収入金 | 23,000,000 | ||||
| 流動資産合計 | 2,339,453,757 | ||||
| 資産合計 | 2,339,453,757 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 22,858,900 | ||||
| 未払受託者報酬 | 301,039 | ||||
| 未払委託者報酬 | 11,288,939 | ||||
| その他未払費用 | 37,240 | ||||
| 流動負債合計 | 34,486,118 | ||||
| 負債合計 | 34,486,118 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,285,890,000 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,077,639 | ||||
| 元本等合計 | 2,304,967,639 | ||||
| 純資産合計 | 2,304,967,639 | ||||
| 負債純資産合計 | 2,339,453,757 | ||||
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