有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月23日-平成29年9月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成29年3月22日現在 | 第3期 平成29年9月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 35,415,564 | 55,395,049 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,074,009,217 | 2,134,459,051 | |||
| 派生商品評価勘定 | 43,967,458 | - | |||
| 未収入金 | 30,000,000 | 22,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,183,392,239 | 2,211,854,100 | |||
| 資産合計 | 2,183,392,239 | 2,211,854,100 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 66,981,037 | |||
| 未払金 | - | 925,700 | |||
| 未払収益分配金 | 21,937,400 | 21,098,700 | |||
| 未払解約金 | 7,874,400 | 1,006,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 458,808 | 458,081 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,205,038 | 17,177,444 | |||
| その他未払費用 | 58,416 | 58,536 | |||
| 流動負債合計 | 47,534,062 | 107,705,498 | |||
| 負債合計 | 47,534,062 | 107,705,498 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,193,740,000 | ※1 2,109,870,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 57,881,823 | ※2 △ 5,721,398 | |||
| 元本等合計 | 2,135,858,177 | 2,104,148,602 | |||
| 純資産合計 | 2,135,858,177 | 2,104,148,602 | |||
| 負債純資産合計 | 2,183,392,239 | 2,211,854,100 | |||
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