有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月24日-平成29年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年9月23日現在 | 第2期 平成29年3月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 26,120,535 | 35,415,564 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,278,925,742 | 2,074,009,217 | |||
| 派生商品評価勘定 | 11,407,480 | 43,967,458 | |||
| 未収入金 | 23,000,000 | 30,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,339,453,757 | 2,183,392,239 | |||
| 資産合計 | 2,339,453,757 | 2,183,392,239 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 22,858,900 | 21,937,400 | |||
| 未払解約金 | - | 7,874,400 | |||
| 未払受託者報酬 | 301,039 | 458,808 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,288,939 | 17,205,038 | |||
| その他未払費用 | 37,240 | 58,416 | |||
| 流動負債合計 | 34,486,118 | 47,534,062 | |||
| 負債合計 | 34,486,118 | 47,534,062 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,285,890,000 | ※1 2,193,740,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 19,077,639 | ※2 △ 57,881,823 | |||
| 元本等合計 | 2,304,967,639 | 2,135,858,177 | |||
| 純資産合計 | 2,304,967,639 | 2,135,858,177 | |||
| 負債純資産合計 | 2,339,453,757 | 2,183,392,239 | |||
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