有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月26日-平成31年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 平成30年9月25日現在 | 第6期 平成31年3月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,308,430 | 35,490,857 |
| 親投資信託受益証券 | 1,729,173,394 | 1,605,331,356 |
| 派生商品評価勘定 | - | 11,527,560 |
| 流動資産合計 | 1,788,481,824 | 1,652,349,773 |
| 資産合計 | 1,788,481,824 | 1,652,349,773 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 31,298,940 | - |
| 未払金 | 424,680 | - |
| 未払収益分配金 | 18,062,200 | 16,852,900 |
| 未払解約金 | - | 972,300 |
| 未払受託者報酬 | 383,513 | 327,683 |
| 未払委託者報酬 | 14,381,184 | 12,287,356 |
| その他未払費用 | 49,682 | 42,136 |
| 流動負債合計 | 64,600,199 | 30,482,375 |
| 負債合計 | 64,600,199 | 30,482,375 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,806,220,000 | ※1 1,685,290,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △82,338,375 | ※2 △63,422,602 |
| 元本等合計 | 1,723,881,625 | 1,621,867,398 |
| 純資産合計 | 1,723,881,625 | 1,621,867,398 |
| 負債純資産合計 | 1,788,481,824 | 1,652,349,773 |
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