有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年5月9日-平成28年11月30日)
①【純資産の推移】
平成28年12月30日及び設定来における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成28年12月30日及び設定来における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 計算期間・月末 | 純資産総額(円) | 1口当たりの 純資産額(円) | |||
| 第1期 | (平成28年11月30日) | 分配付: 分配落: | 550,279,662 549,769,141 | 分配付: 分配落: | 1.0779 1.0769 |
| 平成28年 5月末日 | 10,269,589 | 1.0280 | |||
| 6月末日 | 11,268,890 | 1.0082 | |||
| 7月末日 | 103,348,732 | 1.0589 | |||
| 8月末日 | 195,718,748 | 1.0664 | |||
| 9月末日 | 277,256,525 | 1.0598 | |||
| 10月末日 | 398,334,876 | 1.0524 | |||
| 11月末日 | 549,769,141 | 1.0769 | |||
| 12月末日 | 741,669,646 | 1.1085 | |||
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