有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/12/01-2022/11/30)
①【純資産の推移】
2022年12月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2022年12月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 計算期間・月末 | 純資産総額(円) | 1口当たりの 純資産額(円) | |||
| 第1期 | (2016年11月30日) | 分配付: 分配落: | 550,279,662 549,769,141 | 分配付: 分配落: | 1.0779 1.0769 |
| 第2期 | (2017年11月30日) | 分配付: 分配落: | 3,144,958,867 3,132,643,001 | 分配付: 分配落: | 1.2768 1.2718 |
| 第3期 | (2018年11月30日) | 分配付: 分配落: | 5,460,697,026 5,460,697,026 | 分配付: 分配落: | 1.2829 1.2829 |
| 第4期 | (2019年12月 2日) | 分配付: 分配落: | 8,545,858,499 8,545,858,499 | 分配付: 分配落: | 1.4692 1.4692 |
| 第5期 | (2020年11月30日) | 分配付: 分配落: | 11,390,409,433 11,390,409,433 | 分配付: 分配落: | 1.6494 1.6494 |
| 第6期 | (2021年11月30日) | 分配付: 分配落: | 14,527,942,141 14,527,942,141 | 分配付: 分配落: | 2.0758 2.0758 |
| 第7期 | (2022年11月30日) | 分配付: 分配落: | 12,317,834,358 12,317,834,358 | 分配付: 分配落: | 1.7707 1.7707 |
| 2021年12月末日 | 15,071,200,889 | 2.1337 | |||
| 2022年 1月末日 | 14,211,289,143 | 1.9851 | |||
| 2月末日 | 12,087,683,760 | 1.9675 | |||
| 3月末日 | 12,796,857,000 | 2.0566 | |||
| 4月末日 | 12,053,040,741 | 1.8823 | |||
| 5月末日 | 12,664,178,174 | 1.8770 | |||
| 6月末日 | 12,031,008,779 | 1.7215 | |||
| 7月末日 | 11,070,190,175 | 1.8155 | |||
| 8月末日 | 11,859,704,036 | 1.7793 | |||
| 9月末日 | 10,994,903,943 | 1.6224 | |||
| 10月末日 | 12,024,446,124 | 1.7306 | |||
| 11月末日 | 12,317,834,358 | 1.7707 | |||
| 12月末日 | 10,937,066,451 | 1.7212 | |||
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