- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
①【純資産の推移】
2019年6月28日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2019年6月28日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 計算期間・月末 | 純資産総額(円) | 1口当たりの 純資産額(円) | |||
| 第1期 | (2016年11月30日) | 分配付: 分配落: | 550,279,662 549,769,141 | 分配付: 分配落: | 1.0779 1.0769 |
| 第2期 | (2017年11月30日) | 分配付: 分配落: | 3,144,958,867 3,132,643,001 | 分配付: 分配落: | 1.2768 1.2718 |
| 第3期 | (2018年11月30日) | 分配付: 分配落: | 5,460,697,026 5,460,697,026 | 分配付: 分配落: | 1.2829 1.2829 |
| 2018年 6月末日 | 4,760,890,082 | 1.3005 | |||
| 7月末日 | 4,945,337,685 | 1.3398 | |||
| 8月末日 | 5,232,664,706 | 1.3677 | |||
| 9月末日 | 5,357,327,831 | 1.3696 | |||
| 10月末日 | 5,199,823,897 | 1.2603 | |||
| 11月末日 | 5,460,697,026 | 1.2829 | |||
| 12月末日 | 5,083,418,723 | 1.1759 | |||
| 2019年 1月末日 | 5,785,630,321 | 1.2675 | |||
| 2月末日 | 6,637,802,208 | 1.3204 | |||
| 3月末日 | 7,642,499,803 | 1.3311 | |||
| 4月末日 | 7,805,202,247 | 1.3829 | |||
| 5月末日 | 7,690,373,081 | 1.3249 | |||
| 6月末日 | 8,127,973,585 | 1.3825 | |||
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