- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年12月1日-令和4年11月30日)
①【純資産の推移】
2022年6月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2022年6月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 計算期間・月末 | 純資産総額(円) | 1口当たりの 純資産額(円) | |||
| 第1期 | (2016年11月30日) | 分配付: 分配落: | 550,279,662 549,769,141 | 分配付: 分配落: | 1.0779 1.0769 |
| 第2期 | (2017年11月30日) | 分配付: 分配落: | 3,144,958,867 3,132,643,001 | 分配付: 分配落: | 1.2768 1.2718 |
| 第3期 | (2018年11月30日) | 分配付: 分配落: | 5,460,697,026 5,460,697,026 | 分配付: 分配落: | 1.2829 1.2829 |
| 第4期 | (2019年12月 2日) | 分配付: 分配落: | 8,545,858,499 8,545,858,499 | 分配付: 分配落: | 1.4692 1.4692 |
| 第5期 | (2020年11月30日) | 分配付: 分配落: | 11,390,409,433 11,390,409,433 | 分配付: 分配落: | 1.6494 1.6494 |
| 第6期 | (2021年11月30日) | 分配付: 分配落: | 14,527,942,141 14,527,942,141 | 分配付: 分配落: | 2.0758 2.0758 |
| 2021年 6月末日 | 14,188,291,101 | 1.9488 | |||
| 7月末日 | 13,340,622,193 | 1.9949 | |||
| 8月末日 | 13,612,545,186 | 2.0413 | |||
| 9月末日 | 13,500,396,715 | 1.9652 | |||
| 10月末日 | 14,369,895,050 | 2.0677 | |||
| 11月末日 | 14,527,942,141 | 2.0758 | |||
| 12月末日 | 15,071,200,889 | 2.1337 | |||
| 2022年 1月末日 | 14,211,289,143 | 1.9851 | |||
| 2月末日 | 12,087,683,760 | 1.9675 | |||
| 3月末日 | 12,796,857,000 | 2.0566 | |||
| 4月末日 | 12,053,040,741 | 1.8823 | |||
| 5月末日 | 12,664,178,174 | 1.8770 | |||
| 6月末日 | 12,031,008,779 | 1.7215 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
