有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)
| (平成30年3月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 234,575,689 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 751,536 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 233,824,153 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 227,940,463 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0258 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(外国債券インデックス・マザー・ファンド)
| (平成30年3月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 174,519,965,611 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,565,100,761 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 171,954,864,850 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 76,565,831,882 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2458 | 円 |
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