有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/02/22-2023/02/20)
| (2023年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 508,262,539 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 414,918 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 507,847,621 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 442,187,703 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1485 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(外国債券インデックス・マザー・ファンド)
| (2023年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 100,294,101,895 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,079,039 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 100,240,022,856 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 39,459,359,573 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5403 | 円 |
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