有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/02/21-2025/02/20)
| (2025年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 642,960,618 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 829,899 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 642,130,719 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 478,519,174 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3419 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(外国債券インデックス・マザー・ファンド)
| (2025年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 85,561,613,487 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,589,279 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 85,518,024,208 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 28,709,460,804 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9787 | 円 |
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