有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/02/21-2024/02/20)
| (2024年2月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 793,876,332 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,957,673 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 789,918,659 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 599,371,137 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3179 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(外国債券インデックス・マザー・ファンド)
| (2024年2月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 93,663,875,680 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,843,218 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,637,032,462 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,057,062,256 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9209 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
