- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月6日-令和3年3月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第4期 自 2019年 3月 6日 至 2020年 3月 5日 | 第5期 自 2020年 3月 6日 至 2021年 3月 5日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 37,705,953 | △46,295,861 |
| 営業収益合計 | 37,705,953 | △46,295,861 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,885 | 9,990 |
| 受託者報酬 | 661,200 | 791,413 |
| 委託者報酬 | 2,203,893 | 2,637,911 |
| その他費用 | 220,429 | 263,862 |
| 営業費用合計 | 3,094,407 | 3,703,176 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 34,611,546 | △49,999,037 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 34,611,546 | △49,999,037 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 34,611,546 | △49,999,037 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 10,931,935 | △24,384,927 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △25,695,270 | 10,498,955 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,514,614 | 404,054 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,884,614 | 404,054 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,630,000 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 22,230,390 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 22,230,390 |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,498,955 | △36,941,491 |
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