有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/03/06-2025/03/05)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第8期 自 2023年3月7日 至 2024年3月5日 | 第9期 自 2024年3月6日 至 2025年3月5日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | - | 2,450 |
| 有価証券売買等損益 | △6,532,590 | △68,518,111 |
| 営業収益合計 | △6,532,590 | △68,515,661 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,859 | 233 |
| 受託者報酬 | 1,087,571 | 435,328 |
| 委託者報酬 | 3,252,132 | 725,419 |
| その他費用 | 362,463 | 144,990 |
| 営業費用合計 | 4,710,025 | 1,305,970 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △11,242,615 | △69,821,631 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △11,242,615 | △69,821,631 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △11,242,615 | △69,821,631 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △1,456,746 | △19,374,234 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △261,923,396 | △145,082,242 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 183,516,546 | 92,260,205 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 183,516,546 | 92,260,205 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 56,889,523 | 59,714,689 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 56,889,523 | 59,714,689 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △145,082,242 | △162,984,123 |
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